De beheerder en bewaarder van het Vastgoed Mixfonds maken bekend dat, tengevolge van het op 3 december 2004 genomen besluit tot liquidatie van het fonds, een eerste uitkering gedaan zal worden ten bedrage van EUR 17,62 per participatie, uit te keren per 14 januari 2005.

Het bedrag van EUR 17,62 per participatie zal uitgaande van de rechten van 11 januari 2005, op 14 januari 2005 worden uitgekeerd aan de participanten. Met
ingang van 11 januari 2005 wordt het Vastgoed Mixfonds ex-eerste uitkering liquidatie genoteerd op de Amsterdamse effecten-beurs.

Aan de deelnemers in de beleggersgiro zal eveneens de eerste liquidatie-uitkering in contanten worden uitgekeerd.
In geval een deelnemer zijn rechten heeft verpand zal uitkering door de beleggersgiro pas plaats kunnen vinden als de pandhouder daar toestemming voor
heeft verleend.