De beheerder van het Vastgoed Mixfonds wenst de participanten, onder verwijzing naar de meest recente persberichten van oktober en december 2005, nader te informeren omtrent de laatste ontwikkelingen (zie ook www.vastgoedmixfonds.nl).

Voortgang beperkt (forensisch) onderzoek
De definitieve versie van het beperkte (forensisch) onderzoek zal omstreeks 31 januari 2006 gereed zijn. De beheerder en bewaarder hebben besloten dit rapport ter inzage te leggen ten kantore van de beheerder voor participanten die zich (na telefonische afspraak) aanmelden en zich als participant kunnen legitimeren. Het rapport zal conform afspraak ook aan de Bindend Adviseurs worden toegezonden. Zie ook hieronder bij vergadering.

Voortgang Bindend Advies Procedure
De Bindend Adviseurs hebben indertijd aangegeven notitie te willen nemen van het onderzoeksrapport. Medio februari 2006 zal dan ook nog mondeling pleidooi op basis van dit rapport plaatsvinden. De beheerder kan thans niet aangeven wanneer de Bindend Adviseurs met een uitspraak omtrent de hoogte van de vergoeding zullen komen, maar de verwachting is dat deze uitspraak niet beschikbaar zal zijn voor medio maart 2006.

Kosten
De beheerder heeft al in de vergadering, waarin besloten werd tot het laten verrichten van een beperkt (forensisch) onderzoek, zijn zorg uitgesproken over de hoogte van de aan dit onderzoek verbonden kosten. Deze zorg heeft de beheerder herhaald in zijn persbericht van oktober 2005. Tot zijn leedwezen moet de beheerder constateren dat deze zorgen bewaarheid zijn geworden. De kosten tot op heden van het door de vergadering van participanten opgedragen beperkte onderzoek alsmede van de Bindend Adviesprocedure zijn:

bijdrage fonds Bindend Adviesprocedure (50%): € 15.619
kosten beperkt (forensisch) onderzoek: 226.668
kosten advocaat bewaarder: 187.399
kosten advocaat participanten: 31.955
Totaal tot op heden: € 461.641

Bovenstaande kosten zijn de kosten tot op heden (inclusief btw). Het is niet te verwachten dat bovenstaande kosten de volledige kosten terzake zullen zijn.
Jaarrekening 2004 en 2005
Zoals in diverse persberichten gecommuniceerd aan de participanten is uitstel verkregen tot ultimo maart 2006 voor de publicatie van de jaarrekening 2004. Gerekend moet worden dat implementatie van de uitspraak van de Bindend Adviseurs in de jaarrekening 2004 maximaal 1 week in beslag gaat nemen. Er wordt derhalve naar gestreefd de jaarrekening 2004 voor ultimo maart 2006 te publiceren. Op basis van de thans voorhanden zijnde informatie moet dit mogelijk zijn.

De jaarrekening 2005 van het Vastgoed Mixfonds zal naar verwachting binnen de (normale) termijn afgerond kunnen worden, d.w.z. voor 1 mei 2006.

Gebouw te Rijswijk
De verhuur van het gebouw in Rijswijk blijft zeer lastig. Nochtans heeft de beheerder besloten niet over te gaan tot verkoop van dit leegstaande gebouw, aangezien er nog voldoende mogelijkheden zijn voor verhuur. De beheerder is van mening dat verkoop in onverhuurde staat voorlopig geen aantrekkelijke optie is Deze verhuurmogelijkheden zullen zich wel, met het oog op de liquidatie van het fonds, op korte termijn moeten laten gelden. Hiertoe is de verhuur van het gebouw mede in handen gegeven van een tweede makelaar, zijn additionele marketing-inspanningen verricht om huurders in de omgeving attent te maken op de huurmogelijkheden en is besloten het gebouw ook desgewenst per etage te verhuren.

In de afgelopen periode zijn er weliswaar een aantal bezichtigingen geweest, echter deze hebben vooralsnog niet geleid tot concrete verhuur.

Claim van de koper van de vastgoedportefeuille
De beheerder heeft vanaf het begin een duidelijk standpunt ingenomen omtrent de claim van de koper van de vastgoedportefeuille van het Vastgoed Mixfonds. De claim is door de beheerder volledig en met kracht van de hand gewezen, zowel op inhoudelijke als formele gronden. Hierop is door de koper tot op heden niet gereageerd. Gelet op het uitblijven van een reactie, het laten verstrijken van diverse contractuele termijnen en de volledige passiviteit van de koper,ook nadat de koper is medegedeeld dat de beheerder bij volgende liquidatie-uitkeringen geen rekening zal houden met deze claim van de koper, is de beheerder van mening dat deze claim, die door de beheerder aanvankelijk al als strategisch werd gekwalificeerd, gelet op het bovenstaande nu definitief van tafel is.

Afloop btw depot
Bij de verkoop van het onroerend goed is overeengekomen dat ten faveure van de koper een depot gesteld zou worden bij de notaris ten bedrage van € 1.018.000. Dit bedrag strekte tot afdekking van fiscale claims jegens de koper inzake btw aftrek op onverhuurde ruimten van gebouwen die zich binnen de herzieningstermijn bevonden . Vrijval aan het fonds zou plaatsvinden indien en voorzover binnen 1 vol jaar na levering btw-plichtige verhuur van deze onverhuurde ruimtes door de koper gerealiseerd zou worden. Hoewel deze verhuur in de buitengewoon moeilijke marktomstandigheden ernstig tegengevallen is, kan het fonds toch aanspraak maken op ruim € 400.000. Dit is circa € 100.000 minder dan door de beheerder per ultimo juni 2005 voorzien was.

Volgende liquidatie uitkering
In het licht van het bovenstaande valt te verwachten dat behoudens onverwachte ontwikkelingen een volgende uitkering plaats kan vinden in de loop van de maand april 2006. Gelet op een aantal thans nog onzekere factoren alsmede het tijdsbeslag van o.a. de zogenaamde crediteurentermijn zal de laatste uitkering zeker niet voor jaarultimo 2006 te verwachten zijn.

Intrinsieke waarde per 31 december 2005
Bij vele participanten is de vraag gerezen wat thans, dan wel per ultimo 2005, de intrinsieke waarde van een participatie Vastgoed Mixfonds is. Gelet op het bovenstaande en met name de onzekere afloop van de bindend adviesprocedure, waarvan de uitslag een buitengewoon invloedrijke factor op de intrinsieke waarde kan zijn, kan de beheerder op dit moment geen uitspraak daaromtrent doen maar verwijst de beheerder naar de jaarrekeningen 2004 en 2005 die binnenkort, per ultimo maart respectievelijk april 2006, verwacht worden.

Vergadering
De beheerder is voornemens binnen enkele weken na de uitspraak in de bindend Adviesprocedure (zie boven) een vergadering van participanten bijeen te roepen waarin op ieder van de bovenstaande ontwikkelingen alsmede indien mogelijk ook op de jaarrekening 2005 in detail ingegaan zal worden. Uiteraard zal in deze vergadering ook het beperkte (forensisch) onderzoeksrapport uitvoerig aan de orde komen.
Bron : Vastgoed Mixfonds