De enkelvoudige intrinsieke waarde per aandeel (op basis van Nederlandse grondslagen) van het beleggingsfonds DIM Vastgoed bedroeg per 31 maart 2006 USD 20,22 (inclusief het nog uit te keren dividend over 2005 ad USD 1,20). Per 28 februari 2006 was de enkelvoudige intrinsieke waarde USD 21,10.

De intrinsieke waarde per aandeel op basis van IFRS bedroeg USD 16,19 per 31 maart 2006 (inclusief het nog uit te keren dividend over 2005 ad USD 1,20) (per 28 februari 2006 USD 17,10). Met ingang van het eerste kwartaal 2006 rapporteert DIM Vastgoed verplicht geconsolideerde cijfers op basis van IFRS. Deze toepassing van IFRS en de verschillen ten opzichte van de Nederlandse waarderingsgrondslagen zullen nader worden toegelicht in het bericht over het eerste kwartaal.

De slotkoers op de beurs bedroeg op vrijdag 7 april 2006 USD 19,40. Het aandeel DIM Vastgoed noteert met ingang van 27 maart 2006 ex-dividend. Het dividend wordt op 18 april 2006 betaalbaar gesteld.

Het beleid van DIM Vastgoed is erop gericht jaarlijks minimaal 8% dividend uit te keren.

Dit wordt berekend op basis van de enkelvoudige intrinsieke waarde van het aandeel (na dividend) bij aanvang van ieder boekjaar op basis van de Nederlandse grondslagen.

De verwachting is dat over het boekjaar 2006 een dividend van USD 1,57 per aandeel uitgekeerd kan worden. Bij de beurskoers van USD 19,40 op 7 april j.l. bedraagt het dividendrendement 8,26% (na aftrek van het reeds in de beurskoers verdisconteerde dividend over het boekjaar 2005 ad USD 1,20).

De cijfers over het eerste kwartaal van 2006 worden op 13 april 2006 voor opening van Euronext Amsterdam bekendgemaakt.

DIM Vastgoed N.V. is een closed-end vastgoedbeleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal.

DIM Vastgoed belegt in onroerend goed dat gelegen is in het zuidoosten van de Verenigde Staten.

De vennootschap richt zich op de aankoop van reeds ontwikkelde wijkwinkelcentra en zogenoemde ‘power centers’ met een hoge bezettingsgraad. De aandelen DIM Vastgoed zijn sinds 5 oktober 1999

genoteerd aan de beurs van Euronext Amsterdam. DIM Vastgoed beschikt over een vergunning op grond van de Wet toezicht beleggingsinstellingen.

Voor een beschrijving van de door DIM Vastgoed gehanteerde waarderingssystematiek en berekening van de intrinsieke waarde wordt verwezen naar het jaarverslag.
Bron : DIM Vastgoed